百色市矿产资源管理站2023年度部门决算

第三部分： 百色市矿产资源管理站 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入265.65万元，其中本年收入237.39万元,较2022年度决算数182.38万元，增加55.01万元，增长30.2%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入237.39万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数182.38万元，增加55.01万元，增长30.2%。主要原因是：1、工资每年晋级晋升岗位变动及社保基数调整。2、新增退休人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余28.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数28.26万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：2023年无结转结余。

（二）本部门2023年度总支出265.65万元，其中本年支出237.39万元,较2022年度决算数182.38万元，增加55.01万元，增长30.2%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出38.03万元，较2022年度决算数25.95万元，增加12.08万元，增长46.6%，主要原因是：1、养老基数调整。2、2023年新增退休人员。3、2023年有新退休人员职业年金记实。

9. 卫生健康支出6.41万元，较2022年度决算数5.74万元，增加0.67万元，增长11.7%，主要原因是：在职人员医疗保险基数调整。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出177.76万元，较2022年度决算数136.74万元，增加41.02万元，增长30%，主要原因是：工资每年晋级晋升岗位变动。

19. 住房保障支出15.18万元，较2022年度决算数13.95万元，增加1.23万元，增长8.8%，主要原因是：在职人员住房公积金基数调整。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余28.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数28.26万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年无结转结余。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市矿产资源管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出237.39万元，较2022年度决算数182.38万元，增加55.01万元，增长30.2%。其中：基本支出237.39万元，项目支出0万元。

百色市矿产资源管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.35万元，支出决算为237.39万元，完成年初预算的162.2%。主要原因是：1、工资每年晋级晋升岗位变动及社保基数调整。2、2023年新增退休人员。3、绩效考评奖未入年初预算。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为38.03万元，年初预算为27.57万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为12.01万元，年初预算为7.73万元，完成年初预算的155.4%。主要用于退休人员物业补贴、生活补贴、退休春节慰问金、改革前获得荣誉改革后退休加发退休费。决算数大于预算数的主要原因是1、新增退休人员  。2、2023年退休生活补助调高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为20.62万元，年初预算为19.84万元，完成年初预算的103.9%。主要用于在职人员养老保险。决算数大于预算数的主要原因是2023年养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为4.61万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员职业年金记实本金。决算数大于预算数的主要原因是退休记实年金年没有列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为0.78万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员职业年金记实贴息。决算数大于预算数的主要原因是退休记实年金贴息没有列入年初预算。

（九）卫生健康支出（类）决算数为6.41万元，年初预算为5.98万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为6.41万元，年初预算为5.98万元，完成年初预算的107.2%。主要用于在职人员医疗保险和工伤保险。决算数大于预算数的主要原因是2023年医疗保险和工伤保险基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为177.76万元，年初预算为97.92万元。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）决算数为177.76万元，年初预算为97.92万元，完成年初预算的181.5%。主要用于在职人员工资、绩效、奖金、伙食补助、失业保险、在职定额公用经费、物业补贴。决算数大于预算数的主要原因是1、工资每年晋级晋升岗位变动。2、绩效考评奖未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

（十九）住房保障支出（类）决算数为15.18万元，年初预算为14.88万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为15.18万元，年初预算为14.88万元，完成年初预算的102%。主要用于在职人员住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是2023年住房公积金基数调高。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为215.85万元，年初预算为123.61万元，完成年初预算的174.6%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、五险二金。决算数大于预算数的主要原因是：1、工资每年晋级晋升岗位变动及社保基数调整。2、绩效考评奖未列入年初预算。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资50.78万元，30102津贴补贴6.37万元，30103奖金30.72万元，30106伙食补助费4.2万元，30107绩效工资76.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元，30109职业年金缴费4.61万元，30110职工基本医疗保险缴费6.28万元，30112其他社会保障缴费0.77万元，30113住房公积金15.18万元。

（二）商品和服务支出决算数为8.74万元，年初预算为15.14万元，完成年初预算的57.7%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照资产管理要求，节约控制办公耗材及设备。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5.72万元，30205水费0.08万元，30206电费0.06万元，30207邮电费0.08万元，30211差旅费0.46万元，30229福利费0.91万元，30231公务用车运行维护费1.43万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为12.8万元，年初预算为7.59万元，完成年初预算的168.6%。主要用于退休人员物业补贴、生活补贴、退休春节慰问金、改革前获得荣誉改革后退休加发退休费、退休职业年金贴息。决算数大于预算数的主要原因是：1、退休生活补助发放标准调高  2、新增退休人员。3、记实年金贴息是向财政申请，没有列入预算，导致算数大于预算数。

按款级经济分类科目如下：30302退休费12.01万元，30399其他对个人和家庭的补助0.78万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市矿产资源管理站单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市矿产资源管理站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出1.43万元，完成预算的100%，较2022年决算数1万元，增加0.43万元，增长43%，主要原因是2023年外出工作业务量多。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数1.43万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市矿产资源管理站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.43万元，完成预算的100%，比上年增加0.43万元，原因是2023年工作外出业务量多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，百色市矿产资源管理站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.43万元，平均每辆1.43万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：无机关运行。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是技术勘查、矿山秩序维护等业务；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年度共开展预算项目自评4个，共涉及资金5.843586万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市矿产资源管理站“黄忠东、江伟2022年度优秀考核奖金、机关事业单位退休记实职业年金(单位应缴记实本金)、记功奖励奖金、机关事业单位退休记实职业年金(单位应缴利息和个人账户财政贴息)”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5.843586万元。从评价情况来看，我单位共对4个项目进行绩效评价，该4个项目均为人员经费项目，全部按时发放，达到预期指标，绩效评价结果全为一等。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，无。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。